Maestría en Administración de Riesgos

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Analisis de educaedu

Pablo Nieves

Maestría en Administración de Riesgos

  • Modalidad de impartición La modalidad es presencial.
  • Número de horas La duración total es de diez trimestres.
  • Titulación oficial El título es: Magíster en Administración de Riesgos.
  • Valoración del programa El objetivo del programa es la formación de profesionales con gran capacidad de análisis relativo a aspectos económicos y financieros, para la toma de decisiones teniendo en cuenta los posibles riesgos ante una inversión, crédito o acción en el mercado. El programa contempla la preparación del estudiante para que obtenga un alto nivel de conocimientos técnicos sobre el tema.
  • Precio del curso Consultar precio.
  • Dirigido a El programa es dirigido a titulados y profesionales, con amplios conocimientos relacionados a la economía, matemáticas, física, etc.
  • Empleabilidad Quien finalice la maestría estará capacitado para desempeñarse principalmente como asesor económico dentro de una empresa o en una consultora de riesgos.

Maestría en Administración de Riesgos

  • Contenido Maestría en Administración de Riesgos.

    Generalidades del Programa:

    Objetivo del curso.

    El programa académico tiene el propósito de contribuir al desarrollo del sector financiero, así como al de instituciones de otro tipo que requieran profesionales en la Administración de Riesgos a través de la formación de especialistas con una concepción global de la disciplina, un alto nivel de conocimientos técnicos y habilidades para la toma de decisiones.

    ¿A quién va dirigido?.

    A profesionales con antecedentes muy sólidos en análisis cuantitativo. Los egresados de licenciaturas como Matemáticas, Actuaría, Matemáticas Aplicadas, Economía, Física o áreas afines son candidatos naturales, aunque esto no limita la posibilidad de aceptar aspirantes que posean otros antecedentes profesionales.

    Requisitos de admisión.

    Para poder ser considerado como candidato a ingresar al programa de la Maestría en Administración de Riesgos, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
    • Ser titulado, preferentemente de las carreras de Actuaría, Matemáticas, Economía, Física o alguna otra con un alto contenido de análisis cuantitativo.
    • Tener promedio mínimo de 8.0(ocho) en la licenciatura.
    • Presentar y aprobar el examen de admisión.
    • Presentar y acreditar dos exámenes de clasificación (Microeconomía y Estadística Matemática). En caso de no aprobar alguno de los exámenes de clasificación, de acuerdo con el juicio del Comité de Admisiones, se podrán cursar los propedéuticos respectivos, y su admisión estará condicionada a la aprobación de los exámenes finales correspondientes.
    • Realizar íntegramente el procedimiento de admisión.
    Plan de estudios.

    PRIMER TRIMESTRE.
    Introducción al Análisis de Riesgos
    Microeconomía Financiera I
    Análisis Multivariado para Riesgos
    Simulación para Riesgos

    SEGUNDO TRIMESTRE.
    Inversiones I
    Microeconomía Financiera II
    Procesos Estocásticos para Riesgos
    Métodos Estadísticos Bayesianos

    TERCER TRIMESTRE.
    Análisis de Riesgos de Mercado
    Inversiones II
    Series de Tiempo para Riesgos
    Optimización para Riesgos

    CUARTO TRIMESTRE.
    Análisis de Riesgos de Crédito I
    Diseño de Bases de Datos
    Optativa I
    Optativa II

    QUINTO TRIMESTRE.
    Análisis de Riesgos de Crédito II
    Inversiones III
    Valores de Renta Fija
    Econometría Financiera

    SEXTO TRIMESTRE.
    Riesgo Operativo
    Valores de Renta Variable
    Data Warehouse
    Optativa III

    Plan de estudios en diez trimestres.

    PRIMER TRIMESTRE.
    Introducción al Análisis de Riesgos
    Microeconomía Financiera I
    Análisis Multivariado para Riesgos

    SEGUNDO TRIMESTRE.
    Inversiones I
    Microeconomía Financiera II
    Procesos Estocásticos para Riesgos

    TERCER TRIMESTRE.
    Inversiones II
    Series de Tiempo para Riesgos

    CUARTO TRIMESTRE.
    Diseño de Bases de Datos
    Optativa I

    QUINTO TRIMESTRE.
    Valores de Renta Fija
    Econometría Financiera
    Simulación para Riesgos

    SEXTO TRIMESTRE.
    Valores de Renta Variable
    Data Warehouse
    Métodos Estadísticos Bayesianos

    SÉPTIMO TRIMESTRE.
    Análisis de Riesgos de Mercado
    Optimización para Riesgos

    OCTAVO TRIMESTRE.
    Análisis de Riesgos de Crédito I
    Optativa II

    NOVENO TRIMESTRE.
    Análisis de Riesgos de Crédito II
    Inversiones III

    DÉCIMO TRIMESTRE.
    Riesgo Operativo
    Optativa III

    MATERIAS OPTATIVAS.
    • Redes Neuronales para Finanzas
    • Modelos Lineales Generalizados para Riesgos
    • Análisis de Supervivencia para Riesgos
    • Temas Selectos de Estadística para Riesgos
    • Temas Selectos de Matemáticas para Riesgos
    • Temas Selectos de Riesgos
    • Administración de Instituciones Financieras
    • Valuación de Opciones y Derivados
    • Laboratorio de Riesgos
    • Gestión de Portafolios
    • Modelos e Incertidumbre en Finanzas
    • Procesos Estocásticos para Finanzas
    • Series de Tiempo Financieras
    • Administración de Riesgos para Compañías de Seguros
    Duración.
    10 trimestres

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